恒实科技调研简报:踊跃加入5G建设,布局大数据全业务范围

来源:sell18.com作者:wangzhe 日期:2019-06-18 10:01 浏览:

调研情况:

    日前我们去恒实科技公司进行了实地调研, 公司董事长钱苏晋跟 董秘李焱分辨先容公司在电力跟 通信范围的业务情况,并展示了将来公司依托大数据跟 通信技巧为根底,在新业务范围开展的战略。

    投资要点:

    抓住行业开展机遇,实施 2+2+N 的开展战略

    恒泰实达是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商跟 运营商, 立足电力跟 通信,连续为动力、交通、金融、电信等行业客户提供信息化跟 智能化建设服务。 目前公司具有辽宁邮电、前景无忧、恒泰能联、易净优智等子公司,并在北京、南京、成都等地设有研发核心, 已在大数据、物联网、新动力等范围失掉了 78项专利跟 219项软件著作权,拥有很强的数据跟 通信技巧的研发才能。 近年来,面关于电力市场跟 通信市场的重大机遇——5G 跟 泛在电力物联网,公司确立了“ 2+2+N” 的开展战略: 从业务开展战略上构成了智能大数据应用跟 通信技巧应用两大技巧支撑跟 开展路线,通过做实做深电力、通信两大根底行业,并逐步拓展到交通、金融、农业等“ N”个行业,这为公司的将来开展提供辽阔的想象空间。 公司近三来业绩增长显著,在外延与内生独特作用下营收连续神速增长,净利润也在 2018年突破 1亿,经营现金流神速转正,达到 1亿以上。

    夯实大数据业务,踊跃拓展多个范围

    作为一个大数据应用综合解决方案提供商, 目前公司的大数据产品在数据采集范围,具有综合监控解决方案跟 软件;在数据传输范围,具有通信打算设计才能跟 宽带电力线载波芯片系列;在数据存储、治理跟 处理范围,具有智能节制核心解决方案跟 综合数据平台、实时数据库平台等;在数据剖析跟 应用范围,具有大数据可视化智能剖析平台数智云图 VBI、智理 V3C 等中心技巧;在大数据价值转化方面,具有综合动力服务、智能环境等解决方案。 公司立足电力, 逐步实现由专业电力信息化企业向跨行业运营企业的市场转化,由单一应用项目型解决方案向数据价值开掘与运营的模式转换,进一步拓展更辽阔的市场,连续增加用户的黏性。

    公司在保持电力传统优势根底上,寻求向电力中心业务纵深化开展。 2018年中标湖南电力“两率一损”大数据剖析管理,陕西电力营销客户“标签库”大数据剖析等典范项目,为公司在电力泛在物联网业务进一步发展业务奠定了根底。 2019年新中标湖南电网、冀北电网、南方电网、甘肃电网等项目、合同金额达 1亿左右。 此外, 公司中标北京新机场指挥核心、中国人民银行清算核心、中国银联股份有限公司、南京地铁七号线网指挥核心等一系列重大项目,在多个行业失掉了清楚的业务增长。

    踊跃加入 5G 前期建设,加强公司竞争力

    为迎接 5G 的重大机遇,公司胜利完成了关于国家通信行业首批甲级勘察设计单位、国内民营通信设计龙头企业辽宁邮电打算设计院有限公司的收购,实现了公司在信息化、智能化中心要素通信技巧的业务支撑。加之前景无忧公司的载波芯片技巧, 构成了通信主干网络跟 末端一公里网络连接的通信产业布局,其中前景无忧承担的载波通信芯片业务在市场中排名前列。 辽宁邮电在 5G 建设中咨询设计范围业务领域笼罩 5G 中心网跟 接入网,接入网按专业包孕无线基站设备的网络打算跟 勘察设计、同时也包孕相关配套光缆接入、承载传递层面的网络打算、勘察设计。 目前运营商已经启动 5G 项目的前期勘察、公司已经介入某运营商的 5G 无线基站的前期勘察工作,初步完成 300个基站的现场勘察。 此外公司还入围联通物联网公司 2019年农业数据采集终端、农机数据采集终端供应商、成为联通全国农机系统供应商。辽宁邮电以往三年业绩超过 1亿,并且仍处于稳步增长趋势中。

    盈利预测

    跟着大数据、 5G、物联网等信息技巧神速开展,客户的信息化建设投入日益增加,市场容量跟 规模逐步扩大,公司面临辽阔的市场前景跟 开展机遇。 我们预计公司 2019~2021年公司营收将达到 13.64亿元、 17.73亿元跟 23.40元,关于应的归母净利润为 1.86亿元、 2.57亿元跟 3.44亿元,初次给予公司“增持”评级。

    危险提示: 5G 开展不迭预期;物联网业务开展不迭预期。

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